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财通新视野混合A(005851)

2020-05-29     1.2549-0.3652%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值51,197.0351,197.03123,069.01
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,584.346,014.72-3,657.37
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,375.70513.1010,400.64
基金赎回款55,874.6630,065.7678,615.25
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,498.96-29,552.66-68,214.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,282.4027,659.0951,197.03