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财通新视野混合A(005851)

2021-05-18     1.7983-0.0111%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,282.405,282.4051,197.0351,197.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
880.31363.828,584.346,014.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,878.712,266.701,375.70513.10
基金赎回款7,253.774,160.3755,874.6630,065.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,375.06-1,893.67-54,498.96-29,552.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,787.643,752.545,282.4027,659.09