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财通新视野混合A(005851)

2022-08-12     1.9454-1.3489%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,787.643,787.645,282.405,282.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
425.61421.12880.31363.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,139.182,868.114,878.712,266.70
基金赎回款4,541.873,402.677,253.774,160.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-402.69-534.56-2,375.06-1,893.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,810.563,674.213,787.643,752.54