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中银添利债券发起C(005852)

2020-10-30     1.2980-0.1538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值355,046.64144,912.70144,912.70158,429.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,359.6418,893.897,280.268,331.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款304,405.63287,007.26145,987.7063,270.35
基金赎回款116,004.9495,767.2223,962.3554,749.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
188,400.68191,240.05122,025.358,520.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0030,369.22
期末基金净值548,806.96355,046.64274,218.31144,912.70