0.1035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 756,127.97 | 1,002,137.58 | 1,002,137.58 | 701,045.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,654.77 | 26,406.22 | 6,081.70 | 40,983.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 549,092.98 | 885,445.95 | 379,054.93 | 2,590,741.04 |
| 基金赎回款 | 635,865.25 | 1,157,861.78 | 686,466.36 | 2,330,632.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,772.27 | -272,415.83 | -307,411.43 | 260,108.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 675,010.47 | 756,127.97 | 700,807.85 | 1,002,137.58 |