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中科沃土沃瑞混合发起A(005855)

2022-09-30     3.23620.7440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值15,677.486,259.296,259.291,516.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-968.904,802.512,598.593,478.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,589.0271,940.0838,745.8518,239.60
基金赎回款17,478.45-67,324.408,304.1816,976.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,889.434,615.6830,441.671,263.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,819.1515,677.4839,299.556,259.29