-1.6589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,871.58 | 3,871.58 | 6,542.32 | 6,542.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141.01 | -311.22 | 174.18 | 441.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,156.36 | 1,508.22 | 1,897.75 | 1,040.88 |
| 基金赎回款 | 3,460.99 | 1,838.54 | 4,742.67 | 3,282.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,304.63 | -330.32 | -2,844.91 | -2,241.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,707.96 | 3,230.04 | 3,871.58 | 4,742.51 |