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中科沃土沃瑞混合发起A(005855)

2020-11-24     2.12990.4101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,516.901,047.881,047.88
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,254.16265.1248.31
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款12,973.04352.88152.26
基金赎回款4,160.19-148.9850.31
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,812.85203.90101.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值11,583.911,516.901,198.15