-0.4443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,677.48 | 15,677.48 | 6,259.29 | 6,259.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,378.69 | -968.90 | 4,802.51 | 2,598.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,356.28 | 14,589.02 | 71,940.08 | 38,745.85 |
| 基金赎回款 | 21,827.95 | 17,478.45 | -67,324.40 | 8,304.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,471.67 | -2,889.43 | 4,615.68 | 30,441.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,827.12 | 11,819.15 | 15,677.48 | 39,299.55 |