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中科沃土沃瑞混合发起C(005856)

2021-10-27     3.20100.3385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,259.291,516.901,516.901,047.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,598.593,478.811,254.16265.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,745.8518,239.6012,973.04352.88
基金赎回款8,304.1816,976.024,160.19-148.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,441.671,263.588,812.85203.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,299.556,259.2911,583.911,516.90