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中科沃土沃瑞混合发起C(005856)

2024-06-13     2.9936-1.0020%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,827.129,827.1215,677.4815,677.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-398.54295.71-1,378.69-968.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,897.561,460.6217,356.2814,589.02
基金赎回款4,783.822,535.9921,827.9517,478.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,886.26-1,075.37-4,471.67-2,889.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,542.329,047.459,827.1211,819.15