行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中科沃土沃瑞混合发起C(005856)

2025-04-18     2.4438-0.0450%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.006,542.329,827.129,827.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00441.84-398.54295.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,040.881,897.561,460.62
基金赎回款0.003,282.534,783.822,535.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,241.65-2,886.26-1,075.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.004,742.516,542.329,047.45