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中科沃土沃瑞混合发起C(005856)

2023-03-31     3.0475-0.4443%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值15,677.4815,677.486,259.296,259.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,378.69-968.904,802.512,598.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,356.2814,589.0271,940.0838,745.85
基金赎回款21,827.9517,478.45-67,324.408,304.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,471.67-2,889.434,615.6830,441.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,827.1211,819.1515,677.4839,299.55