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中金新丰灵活配置混合A(005860)

2019-06-14     1.0129-0.1380%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2018-12-31
期初基金净值22,172.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		35.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款1.05
基金赎回款20,634.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,633.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,574.02