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中金新丰灵活配置混合C(005861)

2019-06-14     1.0075-0.1289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-31
期初基金净值22,172.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款1.05
基金赎回款20,634.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,633.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,574.02