0.1103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 400,802.49 | 400,802.49 | 201,649.61 | 201,649.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,788.70 | 12,338.99 | 11,159.84 | 7,045.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,039.17 | 30.12 | 200,001.69 | 200,001.31 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,039.15 | 30.10 | 200,001.57 | 200,001.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,008.53 | 6,024.08 |
| 期末基金净值 | 522,630.34 | 413,171.59 | 400,802.49 | 402,672.13 |