0.0580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 254,173.97 | 510,630.14 | 510,630.14 | 522,630.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,776.32 | 3,643.41 | 3,375.80 | 34,129.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 50.51 | 49.98 | 6.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 255,290.78 | 1,050.49 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -255,240.27 | -1,000.51 | 6.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,859.31 | 0.00 | 46,135.86 |
| 期末基金净值 | 257,950.30 | 254,173.97 | 513,005.43 | 510,630.14 |