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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)

2021-05-14     1.00960.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值68,332.0368,332.0321,329.8121,329.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,455.791,672.602,262.74811.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0044,999.9044,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.0044,999.9044,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,607.933,605.07260.41260.41
期末基金净值66,179.8966,399.5668,332.0366,881.26