0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 510,630.14 | 510,630.14 | 510,630.14 | 522,630.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,643.41 | 3,643.41 | 3,643.41 | 18,345.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | 0.06 |
| 基金赎回款 | 255,290.78 | 255,290.78 | 255,290.78 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -255,240.27 | -255,240.27 | -255,240.27 | 0.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,859.31 | 4,859.31 | 4,859.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 254,173.97 | 254,173.97 | 254,173.97 | 540,975.41 |