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国泰沪深300指数C(005867)

2021-06-17     1.19520.3695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值221,252.50221,252.50204,797.82204,797.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,071.786,823.0669,031.7451,400.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,367.6740,853.1987,744.8674,392.43
基金赎回款180,554.88105,513.17140,321.9296,439.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-116,187.21-64,659.98-52,577.06-22,047.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值154,137.08163,415.58221,252.50234,150.99