-0.0369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,808.00 | 6,135.01 | 6,135.01 | 6,329.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 323.52 | 904.30 | 8.86 | 735.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 486.77 | 797.47 | 322.68 | 3,694.93 |
| 基金赎回款 | 1,512.99 | 3,028.78 | 915.31 | 4,625.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,026.23 | -2,231.32 | -592.64 | -930.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,105.30 | 4,808.00 | 5,551.24 | 6,135.01 |