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平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869)

2024-07-19     1.33930.3221%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,679.077,679.0725,481.9025,481.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-728.09-98.89-4,134.87-3,194.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,067.49484.402,514.881,734.94
基金赎回款1,688.48883.9916,182.8415,370.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-620.99-399.59-13,667.96-13,635.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,329.997,180.597,679.078,652.11