-0.3989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,329.99 | 6,329.99 | 7,679.07 | 7,679.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 735.42 | 29.93 | -728.09 | -98.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,694.93 | 2,843.67 | 1,067.49 | 484.40 |
| 基金赎回款 | 4,625.33 | 2,969.63 | 1,688.48 | 883.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -930.40 | -125.96 | -620.99 | -399.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,135.01 | 6,233.96 | 6,329.99 | 7,180.59 |