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天弘荣享定期开放债券(005871)

2021-05-14     1.01690.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值303,874.87303,874.87203,179.86203,179.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,822.206,689.8411,577.695,779.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0099,999.9099,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.0099,999.9099,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,283.3811,267.0110,882.588,457.65
期末基金净值298,413.69299,297.69303,874.87300,501.44