0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,003,063.65 | 810,032.53 | 810,032.53 | 799,572.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,790.67 | 14,091.65 | 8,530.31 | 44,088.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 199,999.91 | 199,999.90 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 301,709.45 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -301,709.44 | 199,999.81 | 199,999.80 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,605.27 | 21,060.33 | 17,051.06 | 33,628.65 |
| 期末基金净值 | 704,539.62 | 1,003,063.65 | 1,001,511.58 | 810,032.53 |