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建信创业板ETF联接A(005873)

2024-07-17     1.1604-0.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,761.716,761.719,441.709,441.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,390.43-338.81-2,397.04-1,304.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,030.314,062.147,626.434,901.43
基金赎回款7,040.472,659.817,909.383,847.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,989.851,402.33-282.951,053.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,361.137,825.246,761.719,190.75