1.3140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,196.67 | 10,196.67 | 7,361.13 | 7,361.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,147.57 | 4,147.57 | 966.74 | -704.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,562.06 | 13,562.06 | 11,843.77 | 3,715.40 |
| 基金赎回款 | 18,189.09 | 18,189.09 | 9,974.97 | 3,650.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,627.03 | -4,627.03 | 1,868.80 | 64.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,717.21 | 9,717.21 | 10,196.67 | 6,721.21 |