0.1163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,362.63 | 9,362.63 | 8,633.59 | 8,633.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,143.04 | 1,143.04 | 1,540.89 | 286.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,442.51 | 3,442.51 | 5,517.22 | 2,583.31 |
| 基金赎回款 | 6,822.23 | 6,822.23 | 6,236.88 | 2,725.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,379.73 | -3,379.73 | -719.66 | -142.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 79.69 | 79.69 | 92.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,046.25 | 7,046.25 | 9,362.63 | 8,777.76 |