行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信上证50ETF联接A(005880)

2024-03-01     1.11360.0719%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,367.369,662.809,662.806,743.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-360.70-1,694.39-508.28-354.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,527.9610,559.425,820.1726,908.16
基金赎回款2,889.987,982.64-4,999.1423,497.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-362.022,576.78821.033,410.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00177.830.00136.78
期末基金净值9,644.6410,367.369,975.569,662.80