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华宝香港精选混合(005883)

2021-05-07     1.2100-1.7379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,331.086,331.0824,203.6324,203.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
86.94-327.382,101.591,681.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,889.273,412.021,234.99309.35
基金赎回款12,706.116,149.6821,209.1415,319.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,816.83-2,737.65-19,974.14-15,009.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,601.193,266.056,331.0810,874.71