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金鹰信息产业股票C(005885)

2021-04-22     2.98920.4199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值66,917.7666,917.764,733.024,733.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
71,288.7321,686.0916,652.12-2,380.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款360,263.98195,065.14232,912.32158,536.18
基金赎回款324,434.38180,778.99187,379.6984,268.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,829.6114,286.1545,532.6274,268.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值174,036.10102,890.0066,917.7676,620.75