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金鹰信息产业股票C(005885)

2024-07-23     2.1764-3.3270%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值128,587.14128,587.14266,963.12266,963.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,768.0926,803.30-71,287.19-33,391.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款114,987.4282,280.0694,191.0863,195.46
基金赎回款81,566.7243,185.15161,279.86118,981.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,420.7139,094.90-67,088.79-55,786.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,225.1018,128.570.000.00
期末基金净值124,014.65176,356.78128,587.14177,784.96