% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,893.88 | 95,893.88 | 95,893.88 | 124,014.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,270.12 | 39,270.12 | 39,270.12 | -11,025.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,690.24 | 59,690.24 | 59,690.24 | 11,506.69 |
| 基金赎回款 | 85,815.81 | 85,815.81 | 85,815.81 | 30,799.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,125.57 | -26,125.57 | -26,125.57 | -19,292.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,038.43 | 109,038.43 | 109,038.43 | 93,696.63 |