1.5848% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 266,963.12 | 266,963.12 | 174,036.10 | 174,036.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -71,287.19 | -33,391.84 | 80,833.85 | 43,915.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,191.08 | 63,195.46 | 553,817.10 | 246,072.91 |
| 基金赎回款 | 161,279.86 | 118,981.77 | -523,369.31 | -211,983.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,088.79 | -55,786.31 | 30,447.78 | 34,089.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 18,354.62 | 8,278.48 |
| 期末基金净值 | 128,587.14 | 177,784.96 | 266,963.12 | 243,762.58 |