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金鹰信息产业股票C(005885)

2021-02-24     3.1101-3.4730%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值66,917.764,733.024,733.0260.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,686.0916,652.12-2,380.4369.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款195,065.14232,912.32158,536.185,705.00
基金赎回款180,778.99187,379.6984,268.011,102.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,286.1545,532.6274,268.174,602.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值102,890.0066,917.7676,620.754,733.02