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华夏鼎沛债券C(005887)

2020-11-24     1.3925-0.3221%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值93,092.1310,378.6310,378.6326,606.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,099.077,403.40683.6533.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款518,785.48208,551.2485,455.93150.81
基金赎回款268,081.70130,483.7552,841.8416,411.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
250,703.7878,067.4932,614.09-16,261.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,757.390.000.00
期末基金净值362,894.9793,092.1343,676.3710,378.63