0.0761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,547.56 | 15,282.26 | 15,282.26 | 18,411.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,093.27 | 1,473.88 | 599.78 | 609.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,835.88 | 4,916.52 | 3,184.24 | 3,575.18 |
| 基金赎回款 | 6,943.86 | 8,125.11 | 3,737.31 | 7,313.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,107.98 | -3,208.59 | -553.07 | -3,738.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,532.85 | 13,547.56 | 15,328.98 | 15,282.26 |