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华夏新兴消费混合A(005888)

2020-09-30     2.37630.4353%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,519.5522,182.7222,182.72
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,451.076,183.353,368.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款46,953.7926,615.568,330.50
基金赎回款35,798.4937,462.0823,513.33
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,155.30-10,846.52-15,182.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值33,125.9217,519.5510,368.37