-0.6585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,447.47 | 123,931.11 | 123,931.11 | 123,659.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,288.88 | 307.08 | -948.90 | -2,640.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,779.41 | 25,271.59 | 15,893.07 | 46,083.87 |
| 基金赎回款 | 18,656.99 | 90,062.31 | 43,380.45 | 43,171.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,877.58 | -64,790.72 | -27,487.37 | 2,911.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,281.01 | 59,447.47 | 95,494.83 | 123,931.11 |