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华夏新兴消费混合C(005889)

2024-06-17     1.9095-0.4847%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值129,356.47129,356.47163,746.86163,746.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22,441.42-2,062.62-32,182.87-16,209.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,528.7480,045.2086,384.1841,582.74
基金赎回款70,783.9649,103.1888,591.6936,510.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,744.7930,942.02-2,207.525,071.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值123,659.84158,235.87129,356.47152,608.70