-0.0051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 129,356.47 | 129,356.47 | 163,746.86 | 163,746.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,441.42 | -2,062.62 | -32,182.87 | -16,209.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,528.74 | 80,045.20 | 86,384.18 | 41,582.74 |
| 基金赎回款 | 70,783.96 | 49,103.18 | 88,591.69 | 36,510.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,744.79 | 30,942.02 | -2,207.52 | 5,071.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,659.84 | 158,235.87 | 129,356.47 | 152,608.70 |