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先锋博盈纯债A(005890)

2024-05-20     0.75130.1733%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值144,188.48144,188.48170,287.36170,287.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,130.63668.12-25,103.711,733.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款7.602.44995.17963.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7.60-2.44-995.17-963.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值136,050.25144,854.16144,188.48170,992.92