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先锋博盈纯债A(005890)

2020-09-29     1.06340.0470%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值2,822.1520,016.61
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
194.7195.80
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款17,623.772,342.85
基金赎回款16,833.4419,633.11
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
790.33-17,290.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,807.192,822.15