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先锋博盈纯债A(005890)

2020-08-10     1.05950.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值20,016.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
95.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,342.85
基金赎回款19,633.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,290.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,822.15