-0.5079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,010.44 | 46,857.95 | 46,857.95 | 10,161.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,940.60 | 948.06 | -5,431.22 | 2,158.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,465.42 | 22,395.42 | 10,277.53 | 52,153.43 |
| 基金赎回款 | 18,297.65 | 46,190.99 | 22,038.10 | 17,615.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,832.24 | -23,795.58 | -11,760.58 | 34,538.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,118.80 | 24,010.44 | 29,666.15 | 46,857.95 |