11.9749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,161.17 | 15,093.08 | 15,093.08 | 19,208.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -547.73 | -5,586.53 | -1,170.83 | -5,257.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 913.33 | 4,556.43 | 2,752.04 | 8,347.78 |
| 基金赎回款 | 2,007.05 | 3,901.81 | 1,971.33 | 7,205.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,093.71 | 654.62 | 780.71 | 1,141.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,519.72 | 10,161.17 | 14,702.95 | 15,093.08 |