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华夏优势精选股票(005894)

2022-06-29     1.7999-3.4751%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值18,053.3818,053.3813,539.6613,539.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-474.992,992.017,197.112,963.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,609.1011,146.1729,185.1022,232.87
基金赎回款20,978.6711,506.4031,868.4917,533.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,630.43-360.23-2,683.394,698.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,208.8220,685.1618,053.3821,202.33