0.0761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,742.55 | 206,731.76 | 206,731.76 | 202,982.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,526.24 | 411.81 | 1,449.11 | 10,030.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,155.05 | 1,155.05 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,155.05 | -1,155.05 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,245.97 | 2,147.05 | 6,281.24 |
| 期末基金净值 | 203,268.79 | 199,742.55 | 204,878.77 | 206,731.76 |