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浦银安盛盛泽定开债券(005898)

2020-08-06     1.01790.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值51,747.2851,747.2850,999.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,059.181,550.25747.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款139,999.8589,999.900.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
139,999.8589,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,562.01765.000.00
期末基金净值193,244.30142,532.4351,747.28