净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 181,640.96 | 181,640.96 | 183,014.38 | 183,014.38 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,806.04 | 4,773.66 | 3,983.61 | 2,927.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,357.03 | 0.00 |
期末基金净值 | 189,446.99 | 186,414.62 | 181,640.96 | 185,942.30 |