0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 189,214.51 | 189,446.99 | 189,446.99 | 181,640.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,503.37 | 11,731.59 | 5,919.07 | 7,806.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,964.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 190,717.87 | 189,214.51 | 195,366.04 | 189,446.99 |