-0.1144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 744.31 | 744.31 | 744.31 | 1,121.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 139.15 | 56.72 | 56.72 | -125.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,290.26 | 14,748.75 | 14,748.75 | 2,882.83 |
| 基金赎回款 | 32,871.24 | 2,155.51 | 2,155.51 | 2,195.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,419.02 | 12,593.24 | 12,593.24 | 687.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,302.48 | 13,394.27 | 13,394.27 | 1,683.32 |