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诺安汇利混合A(005901)

2021-01-15     1.61640.6037%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值16,067.081,963.531,963.5322,411.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
491.68197.39169.46100.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61.1716,135.14370.66172.23
基金赎回款6,184.352,228.981,866.24-20,721.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,123.1713,906.16-1,495.58-20,548.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,435.5816,067.08637.411,963.53