0.0688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 999.76 | 1,988.97 | 1,988.97 | 16,067.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -136.99 | 170.36 | 108.71 | 2,537.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174.37 | 1,162.79 | 580.49 | 22,273.92 |
| 基金赎回款 | 248.55 | 2,322.36 | -1,712.94 | 38,889.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74.18 | -1,159.57 | -1,132.45 | -16,615.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 788.58 | 999.76 | 965.23 | 1,988.97 |