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诺安汇利混合A(005901)

2023-03-22     1.59970.0688%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值999.761,988.971,988.9716,067.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-136.99170.36108.712,537.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款174.371,162.79580.4922,273.92
基金赎回款248.552,322.36-1,712.9438,889.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74.18-1,159.57-1,132.45-16,615.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值788.58999.76965.231,988.97