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诺安汇利混合A(005901)

2022-06-30     1.65390.1090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,988.971,988.9716,067.0816,067.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
170.36108.712,537.67491.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,162.79580.4922,273.9261.17
基金赎回款2,322.36-1,712.9438,889.706,184.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,159.57-1,132.45-16,615.78-6,123.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值999.76965.231,988.9710,435.58