1.0689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,067.08 | 1,963.53 | 1,963.53 | 22,411.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 491.68 | 197.39 | 169.46 | 100.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61.17 | 16,135.14 | 370.66 | 172.23 |
| 基金赎回款 | 6,184.35 | 2,228.98 | 1,866.24 | -20,721.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,123.17 | 13,906.16 | -1,495.58 | -20,548.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,435.58 | 16,067.08 | 637.41 | 1,963.53 |