净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
期初基金净值 | 16,067.08 | 1,963.53 | 1,963.53 | 22,411.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 491.68 | 197.39 | 169.46 | 100.88 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 61.17 | 16,135.14 | 370.66 | 172.23 |
基金赎回款 | 6,184.35 | 2,228.98 | 1,866.24 | -20,721.06 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,123.17 | 13,906.16 | -1,495.58 | -20,548.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 10,435.58 | 16,067.08 | 637.41 | 1,963.53 |