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华泰保兴成长优选A(005904)

2024-05-23     1.7359-1.3301%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值36,277.4936,277.4960,528.5760,528.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,066.562,410.08-21,695.82-10,607.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,246.214,156.2643,308.7712,001.30
基金赎回款12,402.9211,690.6136,705.0316,931.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,843.28-7,534.356,603.74-4,930.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.009,158.990.00
期末基金净值64,187.3431,153.2336,277.4944,990.58