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华泰保兴成长优选混合C(005905)

2022-12-08     1.48940.1816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值60,528.5743,817.7743,817.7723,338.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,607.778,394.702,610.7716,636.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,001.3038,062.4412,930.4235,810.43
基金赎回款16,931.5129,746.3411,122.8831,967.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,930.228,316.101,807.543,842.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,990.5860,528.5748,236.0843,817.77