-0.8827% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,163.01 | 99,163.01 | 64,187.34 | 64,187.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,901.86 | 2,899.57 | -3,846.78 | -3,846.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,975.83 | 4,656.77 | 129,654.70 | 129,654.70 |
| 基金赎回款 | 79,129.14 | 41,875.07 | 90,832.25 | 90,832.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,846.69 | -37,218.29 | 38,822.45 | 38,822.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,911.56 | 64,844.29 | 99,163.01 | 99,163.01 |