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华泰保兴成长优选混合C(005905)

2024-02-29     1.46042.4698%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值36,277.4960,528.5760,528.5743,817.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,410.08-21,695.82-10,607.778,394.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,156.2643,308.7712,001.3038,062.44
基金赎回款11,690.6136,705.0316,931.5129,746.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,534.356,603.74-4,930.228,316.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,158.990.000.00
期末基金净值31,153.2336,277.4944,990.5860,528.57