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招商丰茂灵活混合发起式A(005906)

2021-04-22     1.17600.0425%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值48,697.1848,697.1823,461.6623,461.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,589.70838.331,739.231,357.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,473.9723,514.0044,110.51273.54
基金赎回款61,341.7039,312.3920,614.2214,864.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,867.73-15,798.3923,496.30-14,590.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,419.1433,737.1248,697.1810,228.44