-0.1673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,973.99 | 6,181.85 | 6,181.85 | 5,184.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41.98 | 145.94 | 51.15 | 230.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 168.61 | 1,385.13 | 1,074.46 | 2,604.40 |
| 基金赎回款 | 445.98 | 3,738.94 | 1,753.00 | 1,837.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -277.37 | -2,353.81 | -678.54 | 766.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,654.63 | 3,973.99 | 5,554.46 | 6,181.85 |