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招商丰茂灵活混合发起式C(005907)

2020-10-30     1.1272-0.0266%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值48,697.1823,461.6623,461.6634,831.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
838.331,739.231,357.27-34.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,514.0044,110.51273.54111.72
基金赎回款39,312.3920,614.2214,864.0111,447.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,798.3923,496.30-14,590.48-11,335.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,737.1248,697.1810,228.4423,461.66