-0.2136% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,930.52 | 6,930.52 | 9,627.81 | 9,627.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 151.60 | 98.63 | -227.25 | -198.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,228.99 | 126.06 | 2,385.53 | 247.43 |
| 基金赎回款 | 3,126.31 | 944.21 | 4,855.58 | -2,839.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,897.32 | -818.15 | -2,470.04 | -2,591.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,184.80 | 6,211.01 | 6,930.52 | 6,837.55 |