行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰保兴尊利债券C(005909)

2023-06-09     1.21280.1238%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值102,066.81102,066.8116,397.4316,397.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,187.92-605.911,513.95592.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款253,895.78169,268.6395,129.293,618.64
基金赎回款92,473.0641,219.0910,973.8710,014.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
161,422.73128,049.5484,155.43-6,395.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,004.510.000.000.00
期末基金净值246,297.10229,510.44102,066.8110,593.96