0.1238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,066.81 | 102,066.81 | 16,397.43 | 16,397.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,187.92 | -605.91 | 1,513.95 | 592.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 253,895.78 | 169,268.63 | 95,129.29 | 3,618.64 |
| 基金赎回款 | 92,473.06 | 41,219.09 | 10,973.87 | 10,014.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 161,422.73 | 128,049.54 | 84,155.43 | -6,395.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,004.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 246,297.10 | 229,510.44 | 102,066.81 | 10,593.96 |