0.6142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,874.87 | 199,874.87 | 246,297.10 | 246,297.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,846.24 | 14,501.02 | 2,151.43 | 5,214.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 798,189.26 | 215,559.77 | 168,175.18 | 73,327.53 |
| 基金赎回款 | 401,645.05 | 151,878.61 | 216,748.83 | 112,006.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 396,544.21 | 63,681.16 | -48,573.65 | -38,678.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 61,004.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 581,260.71 | 278,057.06 | 199,874.87 | 212,833.24 |