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华泰保兴尊利债券C(005909)

2024-07-22     1.2701-0.5170%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值246,297.10246,297.10102,066.81102,066.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,151.435,214.84-5,187.92-605.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款168,175.1873,327.53253,895.78169,268.63
基金赎回款216,748.83112,006.2392,473.0641,219.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,573.65-38,678.70161,422.73128,049.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0012,004.510.00
期末基金净值199,874.87212,833.24246,297.10229,510.44