-0.1147% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 581,260.71 | 581,260.71 | 199,874.87 | 199,874.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,684.58 | 36,578.71 | 45,846.24 | 14,501.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,266,564.70 | 445,523.17 | 798,189.26 | 215,559.77 |
| 基金赎回款 | 1,099,790.63 | 274,100.09 | 401,645.05 | 151,878.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 166,774.07 | 171,423.08 | 396,544.21 | 63,681.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 61,004.61 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 786,719.37 | 789,262.50 | 581,260.71 | 278,057.06 |