-0.2175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,276.85 | 3,276.85 | 3,276.85 | 53,604.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -189.16 | -189.16 | -189.16 | -535.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,391.94 | 3,391.94 | 3,391.94 | 376.11 |
| 基金赎回款 | 4,935.45 | 4,935.45 | 4,935.45 | 27,472.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,543.51 | -1,543.51 | -1,543.51 | -27,096.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,544.19 | 1,544.19 | 1,544.19 | 25,972.17 |