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广发全球收益债券(QDII)C(005913)

2020-07-08     1.0094-0.2175%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值25,972.1725,972.1753,604.50
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,610.181,523.81-535.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,059.927,468.52376.11
基金赎回款32,365.4115,699.8527,472.96
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,305.49-8,231.33-27,096.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,276.8519,264.6425,972.17