净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 10,684.11 | 10,684.11 | 32,049.90 | 32,049.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,010.09 | -23.14 | -5,127.43 | -4,149.68 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 791.46 | 479.14 | 2,039.22 | 1,342.12 |
基金赎回款 | 2,580.38 | 1,224.46 | 18,277.59 | 15,520.18 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,788.92 | -745.32 | -16,238.36 | -14,178.07 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,885.10 | 9,915.64 | 10,684.11 | 13,722.16 |