0.9695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,557.37 | 8,021.82 | 8,021.82 | 7,885.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65,331.89 | 21,942.85 | 397.43 | 803.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117,706.19 | 107,359.21 | 14,149.95 | 1,200.18 |
| 基金赎回款 | 99,668.21 | 54,766.52 | 6,441.35 | 1,866.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,037.98 | 52,592.69 | 7,708.60 | -666.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,927.23 | 82,557.37 | 16,127.85 | 8,021.82 |