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景顺长城智能生活混合(005914)

2024-06-18     1.52970.4729%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,684.1110,684.1132,049.9032,049.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,010.09-23.14-5,127.43-4,149.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款791.46479.142,039.221,342.12
基金赎回款2,580.381,224.4618,277.5915,520.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,788.92-745.32-16,238.36-14,178.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,885.109,915.6410,684.1113,722.16