-2.0572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,021.82 | 8,021.82 | 8,021.82 | 7,885.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,942.85 | 21,942.85 | 21,942.85 | -858.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,359.21 | 107,359.21 | 107,359.21 | 226.76 |
| 基金赎回款 | 54,766.52 | 54,766.52 | 54,766.52 | 566.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 52,592.69 | 52,592.69 | 52,592.69 | -339.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,557.37 | 82,557.37 | 82,557.37 | 6,687.12 |