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天弘沪深300ETF联接C(005918)

2020-08-14     1.30191.4573%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值209,843.24209,843.24113,071.23113,071.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
91,802.5453,805.83-42,692.85-19,544.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,109,616.42464,682.19495,868.32280,298.18
基金赎回款922,520.57382,611.54356,403.46205,816.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
187,095.8582,070.65139,464.8674,482.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值488,741.63345,719.71209,843.24168,008.86