0.3734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,004,476.69 | 1,004,476.69 | 816,882.90 | 816,882.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 153,326.25 | 9,963.76 | 128,290.13 | 12,017.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 753,126.21 | 334,235.82 | 1,049,784.12 | 230,586.62 |
| 基金赎回款 | 1,107,016.41 | 456,182.23 | 990,480.46 | 281,803.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -353,890.20 | -121,946.40 | 59,303.66 | -51,216.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 803,912.74 | 892,494.05 | 1,004,476.69 | 777,683.67 |