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天弘沪深300ETF联接C(005918)

2021-12-07     1.39150.5492%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值638,469.03488,741.63488,741.63209,843.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,980.77183,305.8432,579.0591,802.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款755,349.501,830,976.12955,763.541,109,616.42
基金赎回款669,114.881,864,554.56845,182.64922,520.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
86,234.62-33,578.44110,580.90187,095.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值734,684.42638,469.03631,901.58488,741.63