净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 745,240.36 | 715,131.32 | 715,131.32 | 638,469.03 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,586.44 | -136,818.08 | -49,603.06 | -17,669.26 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 215,129.07 | 652,027.07 | 382,795.20 | 1,211,796.66 |
基金赎回款 | 215,258.27 | 485,099.95 | 318,904.12 | -1,117,465.11 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129.20 | 166,927.13 | 63,891.08 | 94,331.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 748,697.59 | 745,240.36 | 729,419.33 | 715,131.32 |