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天弘沪深300ETF联接C(005918)

2024-07-12     1.05330.2570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值745,240.36745,240.36715,131.32715,131.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-73,888.463,586.44-136,818.08-49,603.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款572,859.52215,129.07652,027.07382,795.20
基金赎回款427,328.51215,258.27485,099.95318,904.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
145,531.01-129.20166,927.1363,891.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值816,882.90748,697.59745,240.36729,419.33