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天弘沪深300ETF联接C(005918)

2023-12-08     1.01860.3151%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值745,240.36715,131.32715,131.32638,469.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,586.44-136,818.08-49,603.06-17,669.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款215,129.07652,027.07382,795.201,211,796.66
基金赎回款215,258.27485,099.95318,904.12-1,117,465.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-129.20166,927.1363,891.0894,331.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值748,697.59745,240.36729,419.33715,131.32