0.1658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,209.18 | 96,209.18 | 94,417.43 | 94,417.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,297.66 | 1,419.78 | 2,660.38 | 1,345.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137,768.27 | 66,865.62 | 86.48 | 78.17 |
| 基金赎回款 | 64,938.45 | 29,833.94 | 45.09 | 25.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,829.82 | 37,031.68 | 41.39 | 52.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,838.17 | 909.95 | 910.02 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 170,498.49 | 133,750.70 | 96,209.18 | 95,815.61 |