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农银金鑫定开债券(005921)

2021-09-27     1.0751-0.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,478,735.231,200,609.011,200,609.01866,301.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,428.0028,126.3218,254.2834,307.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.26249,999.900.00299,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.26249,999.900.00299,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,499,163.481,478,735.231,218,863.291,200,609.01