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农银金鑫定开债券(005921)

2022-09-23     1.1295-0.0177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值509,040.211,478,735.231,478,735.231,200,609.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,722.4934,916.7820,428.0028,126.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00528,464.740.26249,999.90
基金赎回款0.011,420,074.770.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-891,610.040.26249,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00113,001.760.000.00
期末基金净值517,762.69509,040.211,499,163.481,478,735.23