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农银金鑫定开债券(005921)

2024-06-19     1.21250.0330%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值524,514.31524,514.31509,040.21509,040.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,182.1813,836.3415,474.108,722.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.020.010.00
基金赎回款0.010.010.010.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.010.010.00-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值547,696.49538,350.66524,514.31517,762.69