1.8067% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 144,475.91 | 144,475.91 | 234,730.39 | 234,730.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,084.29 | 30,084.29 | -14,939.14 | -7,814.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,634.17 | 28,634.17 | 36,234.94 | 20,112.96 |
| 基金赎回款 | 81,188.92 | 81,188.92 | 111,550.28 | 56,769.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,554.75 | -52,554.75 | -75,315.34 | -36,656.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,005.45 | 122,005.45 | 144,475.91 | 190,259.21 |