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创金合信新能源汽车股票A(005927)

2021-06-11     2.5486-0.1567%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,948.221,948.221,119.261,119.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,556.84401.29302.03-17.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,428.7912,158.102,602.33657.06
基金赎回款24,131.48-9,110.702,075.40419.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,297.303,047.41526.93237.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,802.365,396.921,948.221,340.02