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创金合信新能源汽车股票C(005928)

2023-03-23     2.1090-0.3120%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值524,870.3221,802.3621,802.361,948.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,942.86-2,061.3612,162.324,556.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款329,425.681,362,870.04145,220.0439,428.79
基金赎回款392,222.27857,740.72123,624.9524,131.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,796.58505,129.3121,595.0915,297.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值442,130.87524,870.3255,559.7721,802.36