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创金合信新能源汽车股票C(005928)

2021-09-24     3.6392-0.6118%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值21,802.361,948.221,948.221,119.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,162.324,556.84401.29302.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款145,220.0439,428.7912,158.102,602.33
基金赎回款123,624.9524,131.48-9,110.702,075.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,595.0915,297.303,047.41526.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,559.7721,802.365,396.921,948.22