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创金合信新能源汽车股票C(005928)

2020-11-25     1.6931-2.8740%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,948.221,119.261,119.261,000.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
401.29302.03-17.05-135.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,158.102,602.33657.06522.51
基金赎回款-9,110.702,075.40419.25268.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,047.41526.93237.81254.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,396.921,948.221,340.021,119.26