净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 316,682.98 | 524,870.32 | 524,870.32 | 21,802.36 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,909.23 | -159,279.08 | -19,942.86 | -2,061.36 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 189,612.22 | 573,103.59 | 329,425.68 | 1,362,870.04 |
基金赎回款 | 141,509.18 | 622,011.85 | 392,222.27 | 857,740.72 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,103.04 | -48,908.26 | -62,796.58 | 505,129.31 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 335,876.79 | 316,682.98 | 442,130.87 | 524,870.32 |