行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信新能源汽车股票C(005928)

2024-03-18     1.68011.5596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值316,682.98524,870.32524,870.3221,802.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28,909.23-159,279.08-19,942.86-2,061.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款189,612.22573,103.59329,425.681,362,870.04
基金赎回款141,509.18622,011.85392,222.27857,740.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,103.04-48,908.26-62,796.58505,129.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值335,876.79316,682.98442,130.87524,870.32