-0.1085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 196,927.06 | 205,149.51 | 205,149.51 | 206,282.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,884.25 | 1,450.10 | 1,136.18 | 8,963.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.18 | 0.17 | 241.45 |
| 基金赎回款 | 2.28 | 4,444.58 | 3,909.74 | 1,377.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.26 | -4,444.40 | -3,909.56 | -1,136.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,353.02 | 5,228.15 | 4,522.32 | 8,960.35 |
| 期末基金净值 | 197,456.03 | 196,927.06 | 197,853.81 | 205,149.51 |