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中融恒裕纯债债券A(005931)

2022-01-20     1.08940.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值144,521.75234,459.85234,459.85302,079.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,781.587,286.635,746.837,523.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,023.99524.86490.64211,247.62
基金赎回款10,622.4293,391.7310,659.09282,719.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,401.57-92,866.88-10,168.45-71,472.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,357.850.003,670.28
期末基金净值150,704.90144,521.75230,038.22234,459.85