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中融恒裕纯债债券C(005932)

2022-12-01     1.07250.0373%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值100,971.80144,521.75144,521.75234,459.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,035.695,580.602,781.587,286.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,065.7654,127.4714,023.99524.86
基金赎回款-4,930.57103,258.0110,622.4293,391.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,135.19-49,130.543,401.57-92,866.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,289.700.000.004,357.85
期末基金净值122,852.98100,971.80150,704.90144,521.75