行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合润丰混合C(005935)

2022-09-30     0.9970-2.8360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值18,478.688,091.608,091.605,902.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-987.14-1,274.98606.062,731.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13.9911,685.6413.086,004.72
基金赎回款11.8423.586.026,547.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2.1511,662.067.06-542.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,493.6918,478.688,704.728,091.60