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前海联合润丰混合C(005935)

2020-10-19     1.2828-1.3155%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,902.7210,787.9210,787.9220,153.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
693.33177.73127.0346.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,000.230.100.010.02
基金赎回款0.155,063.045,062.749,412.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,000.08-5,062.94-5,062.73-9,412.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,596.135,902.725,852.2210,787.92