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前海联合润丰混合C(005935)

2021-06-11     1.5726-0.7260%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,902.725,902.7210,787.9210,787.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,731.83693.33177.73127.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,004.726,000.230.100.01
基金赎回款6,547.670.155,063.045,062.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-542.946,000.08-5,062.94-5,062.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,091.6012,596.135,902.725,852.22