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工银精选金融地产混合A(005937)

2021-11-26     1.4541-1.0345%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值79,112.9735,647.7835,647.781,456.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,180.447,650.97-886.972,973.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,296.42103,552.5827,222.8140,162.87
基金赎回款-65,354.7767,738.3627,461.218,944.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,058.3535,814.22-238.4031,218.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,235.0679,112.9734,522.4135,647.78