-0.5717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,715.57 | 90,715.57 | 95,469.56 | 95,469.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,627.57 | -8,325.67 | -17,644.86 | -3,251.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,728.19 | 34,381.63 | 119,977.05 | 82,611.96 |
| 基金赎回款 | 65,397.53 | 53,384.43 | 107,086.18 | 52,627.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,669.35 | -19,002.79 | 12,890.87 | 29,984.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,418.66 | 63,387.11 | 90,715.57 | 122,202.49 |