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工银精选金融地产混合A(005937)

2024-06-25     1.11220.0360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值90,715.5790,715.5795,469.5695,469.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,627.57-8,325.67-17,644.86-3,251.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,728.1934,381.63119,977.0582,611.96
基金赎回款65,397.5353,384.43107,086.1852,627.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,669.35-19,002.7912,890.8729,984.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,418.6663,387.1190,715.57122,202.49