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工银精选金融地产混合C(005938)

2021-04-21     1.48640.8002%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值35,647.7835,647.781,456.071,456.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,650.97-886.972,973.23220.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,552.5827,222.8140,162.871,295.51
基金赎回款67,738.3627,461.218,944.401,779.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,814.22-238.4031,218.47-484.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值79,112.9734,522.4135,647.781,192.78