1.1204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,042.74 | 17,131.28 | 17,131.28 | 47,418.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,266.02 | 1,707.72 | 1,051.28 | 5,959.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,953.01 | 2,947.42 | 1,622.78 | 6,177.73 |
| 基金赎回款 | 4,052.45 | 14,743.67 | 6,029.75 | 42,424.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 84,900.56 | -11,796.25 | -4,406.97 | -36,247.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,677.28 | 7,042.74 | 13,775.59 | 17,131.28 |