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工银新能源汽车混合C(005940)

2020-09-30     1.85441.1013%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,787.688,012.198,012.19
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,309.991,573.84588.11
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款178,999.2112,416.924,198.46
基金赎回款97,976.30-14,215.269,724.40
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
81,022.91-1,798.34-5,525.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值94,120.587,787.683,074.36