1.8027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 330,316.23 | 330,316.23 | 330,316.23 | 397,493.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 147,165.25 | 147,165.25 | 147,165.25 | -35,796.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,566.61 | 104,566.61 | 104,566.61 | 25,848.57 |
| 基金赎回款 | 254,771.65 | 254,771.65 | 254,771.65 | 58,584.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -150,205.04 | -150,205.04 | -150,205.04 | -32,735.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 327,276.44 | 327,276.44 | 327,276.44 | 328,960.89 |