-0.0072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,585.02 | 5,201.95 | 5,201.95 | 36,787.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48.60 | 368.93 | 115.89 | 330.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17.60 | 1,530.81 | 605.53 | 2,523.94 |
| 基金赎回款 | 353.57 | 1,516.67 | 484.23 | 34,440.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -335.97 | 14.15 | 121.29 | -31,916.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,297.65 | 5,585.02 | 5,439.13 | 5,201.95 |