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工银聚福混合C(005944)

2020-09-18     1.14420.5890%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,115.002,565.832,565.8332,348.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
989.31411.0552.2528.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,421.8114,349.7712,448.0714.55
基金赎回款7,814.489,211.662,963.6329,824.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,607.335,138.119,484.44-29,810.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,711.648,115.0012,102.522,565.83