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工银聚福混合C(005944)

2024-06-14     1.28090.1642%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值36,787.3736,787.3756,762.8056,762.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
330.70308.65-3,179.24-1,217.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,523.9453.8018,482.4310,977.38
基金赎回款34,440.0630,172.3535,278.6315,167.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,916.12-30,118.55-16,796.20-4,190.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,201.956,977.4736,787.3751,354.98