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工银可转债优选债券A(005945)

2021-04-09     1.3583-0.0368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,925.545,925.541,572.491,572.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
705.89-41.32776.18164.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,052.994,938.8321,505.4417,483.19
基金赎回款-10,161.756,196.4017,928.5814,278.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,108.76-1,257.583,576.873,205.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,522.674,626.645,925.544,942.48