-1.6999% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,542.47 | 16,542.47 | 18,538.94 | 18,538.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,125.81 | 3,125.81 | 814.32 | 79.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,537.74 | 17,537.74 | 2,379.69 | 885.93 |
| 基金赎回款 | 21,498.30 | 21,498.30 | 5,190.48 | 2,659.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,960.56 | -3,960.56 | -2,810.79 | -1,773.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,707.72 | 15,707.72 | 16,542.47 | 16,845.16 |