0.5934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,175.05 | 34,175.05 | 66,211.61 | 66,211.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,107.78 | -572.50 | -15,187.72 | -8,167.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,294.02 | 7,021.35 | 37,574.25 | 31,305.00 |
| 基金赎回款 | 20,822.34 | 16,698.69 | 54,423.08 | 38,605.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,528.32 | -9,677.34 | -16,848.84 | -7,300.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,538.94 | 23,925.20 | 34,175.05 | 50,743.30 |