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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)

2021-07-27     1.5123-2.9395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,553.4513,553.4518,790.8218,790.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,476.29945.166,042.465,026.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,986.96845.5014,466.291,271.73
基金赎回款10,527.613,884.3625,746.1317,483.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,540.65-3,038.86-11,279.83-16,211.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,489.0911,459.7513,553.457,605.58