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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)

2024-07-12     0.8453-0.1418%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,901.255,901.255,928.935,928.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,005.23-536.46-1,201.06-752.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款208.93150.971,847.931,724.13
基金赎回款221.04123.14674.55464.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12.1127.831,173.381,260.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,883.905,392.625,901.256,436.58