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鑫元行业轮动混合C(005950)

2024-04-12     0.67522.0556%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,757.751,757.7519,775.5319,775.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-522.18-24.43-3,343.38-3,142.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,685.303,676.555,091.695,091.42
基金赎回款51.7431.5619,766.0919,748.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,633.553,644.99-14,674.41-14,656.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,869.125,378.311,757.751,976.86