-0.8926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,650.76 | 3,650.76 | 3,650.76 | 4,869.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 583.69 | 583.69 | 583.69 | -1,364.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,048.75 | 4,048.75 | 4,048.75 | 38.24 |
| 基金赎回款 | 2,082.30 | 2,082.30 | 2,082.30 | -34.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,966.45 | 1,966.45 | 1,966.45 | 3.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,200.90 | 6,200.90 | 6,200.90 | 3,507.66 |