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鑫元行业轮动混合C(005950)

2023-02-03     0.98240.6764%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值19,775.532,110.272,110.273,988.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,142.091,011.96553.71305.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,091.4232,830.5726,147.570.00
基金赎回款19,748.0116,177.272,584.332,184.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,656.5916,653.3023,563.24-2,184.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,976.8619,775.5326,227.222,110.27