行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元行业轮动混合C(005950)

2022-01-27     1.0966-1.5884%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,110.273,988.733,988.733,662.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
553.71305.714.21326.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,147.570.000.000.00
基金赎回款2,584.332,184.170.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,563.24-2,184.170.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,227.222,110.273,992.943,988.73