1.6839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,333.75 | 6,333.75 | 11,313.24 | 11,313.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,184.17 | -440.81 | -3,771.37 | -2,082.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176.99 | 136.01 | 249.71 | 154.76 |
| 基金赎回款 | 211.79 | 120.21 | 1,457.83 | 92.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34.80 | 15.81 | -1,208.12 | 62.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,114.78 | 5,908.74 | 6,333.75 | 9,293.53 |