-0.1823% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,347.56 | 5,114.78 | 5,114.78 | 6,333.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 276.06 | -66.90 | -704.40 | -1,184.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.30 | 2,890.78 | 621.41 | 176.99 |
| 基金赎回款 | 18.93 | 2,591.09 | 32.02 | 211.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12.36 | 299.68 | 589.39 | -34.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,635.98 | 5,347.56 | 4,999.77 | 5,114.78 |