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人保转型混合C(005954)

2021-07-30     1.90030.5397%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,646.0311,646.037,354.267,354.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,236.712,944.901,552.28520.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,557.721,461.727,343.103,008.47
基金赎回款1,400.25698.204,603.61786.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,157.47763.522,739.502,222.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
897.910.000.000.00
期末基金净值22,142.2915,354.4511,646.0310,097.17