-0.6698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,708.24 | 5,347.56 | 5,347.56 | 5,114.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,012.12 | 1,444.00 | 276.06 | -66.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 303.28 | 84.98 | 31.30 | 2,890.78 |
| 基金赎回款 | 588.15 | 1,168.30 | 18.93 | 2,591.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -284.86 | -1,083.33 | 12.36 | 299.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,435.49 | 5,708.24 | 5,635.98 | 5,347.56 |