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人保转型混合C(005954)

2020-08-14     1.45811.0744%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,354.267,354.2624,779.54
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,552.28520.73-601.87
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,343.103,008.4736.84
基金赎回款4,603.61786.2916,860.26
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,739.502,222.18-16,823.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值11,646.0310,097.177,354.26