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人保转型混合C(005954)

2024-02-23     0.75040.2137%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,333.7511,313.2411,313.2422,142.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-440.81-3,771.37-2,082.29-213.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款136.01249.71154.765,492.88
基金赎回款120.211,457.8392.1816,108.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15.81-1,208.1262.58-10,615.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,908.746,333.759,293.5311,313.24